Corso Intermedio Trading System
| Definizione e caratteristiche di un trading system |
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| Domenica 28 Marzo 2010 18:24 |
 Un trading system è costituito da un insieme di regole predefinite, le quali vengono
adottate dopo analisi statistiche condotte su serie storiche passate.La caratteristica principale di un trading system è quella di adattarsi ai mercati finanziari e non di effettuare predizioni sull’andamento degli stessi. Un trading system genera semplicemente dei segnali di acquisto o vendita ogni qual volta le condizioni imposte vengono rispettate. L’utilizzazione di un metodo sistematico presenta notevoli vantaggi rispetto ad un approccio di tipo discrezionale. 1) impone una elevata disciplina operativa e evita errori dovuti all’emotività; L’operatività sui mercati finanziari, con un approccio di tipo discrezionale, può generare spesso fenomeni di stress e/o emotività imputabili a differenti fattori. Un trader, non disponendo di regole di entrata e di uscita dal mercato ben precise, può essere negativamente influenzato da notizie o dati econom ici non in linea con le previsioni attese, o può essere condizionato da problemi personali o familiari di vario genere, che possono diminuirne l’efficienza operativa. Queste problematiche, con l’utilizzazione di un trading system, verrebbero eliminate o quantomeno sensibilmente diminuite. 2) consente il backtesting e rende espliciti il rischio e il rendimento attesi. L’efficacia di un trading system può essere verificata con specifici test condotti su serie storiche passate. Possono, in questo modo, essere analizzate a fondo le caratteristiche di un determinato sistema (i pregi, i difetti, le potenzialità e i rischi). Questo tipo di procedura consente di scegliere il trading system più adatto a noi stessi, con la giusta combinazione rendimento/rischio. Il backtesting non può essere condotto su una strategia di tipo discrezionale, in quanto le regole di entrata e di uscita dal mercato non sono oggettive e la reazione a situazioni identiche può essere completamente differente. Anche se un trading system può avere questi vantaggi nei confronti di un approccio di tipo discrezionale, questo non significa che sia perfetto. Possiamo affermare con certezza che non esistono trading systems che non sbagliano mai una operazione, o capaci di garantirci rendimenti elevati con poco rischio o addirittura con rischio zero. Nel trading nulla è perfetto. Qualsiasi decisione presa comporta sempre sia dei vantaggi che degli svantaggi e la soluzione migliore è spesso determinata dal buon senso e dall’utilizzazione di concetti semplici e logici. Possono essere realisticamente progettati e realizzati dei buoni trading systems, in grado di generare anche ottimi rendimenti, ma sempre e comunque in relazione al rischio assunto. L’obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere deve essere quello di realizzare dei trading systems robusti, in grado cioè di auto adattarsi a diverse situazioni, e che siano più vicini possibile al nostro modo di intendere i mercati. Disciplina e pazienza, doti fondamentali in questo lavoro, potranno essere acquisite soltanto utilizzando dei trading systems dei quali conosciamo a fondo pregi e difetti. Ricordandoci sempre che anche il migliore dei sistemi avrà bisogno di tempo per poter funzionare a dovere e generare risultati in linea con le attese. Daniele Marucci www.Excellentrader.com Programma del corso Introduzione Il mercato Forex Partecipanti principali nel Forex Il tasso di cambio Transazioni nel Forex Il mercato spot Definizione e caratteristiche di un trading system Setup - Condizioni preliminari Entry - Come entrare in posizione Stop loss - Come proteggere il nostro capitale Exit - Come prendere profitto Standard error – Come valutare un trading system Media aritmetica e media geometrica dei rendimenti Aspettativa positiva – Il "segreto" dei traders professionisti Risk per trade e drawdown – Come gestire il rischio Come impostare il risk per trade Come utilizzare il leverage |
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